Trung bình động đơn giản là gì?

Trung bình động đơn giản là gì?

Trung bình động đơn giản (SMA) là một phép tính của giá trung bình của một cổ phiếu hoặc tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Nó được tính bằng cách lấy trung bình của các mức giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 10 ngày, 50 ngày, 200 ngày) và làm mượt dữ liệu để làm rõ xu hướng dài hạn hơn.

Ví dụ

SMA 10 ngày

• Tính toán giá đóng cửa trung bình trong 10 ngày qua.

SMA 50 ngày

• Tính toán giá đóng cửa trung bình trong 50 ngày qua.

Sử dụng SMA giúp nhà đầu tư thấy được xu hướng chính và dễ dàng hơn trong việc quyết định mua vào hoặc bán ra.

Điểm chính

Khái niệm cơ bản

• SMA là giá trung bình của các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, giúp giảm biến động và thể hiện xu hướng giá dài hạn.

Tính toán

• SMA được tính bằng cách cộng các mức giá đóng cửa của tài sản trong khoảng thời gian đã chọn và chia cho số ngày trong khoảng thời gian đó. Ví dụ, SMA 10 ngày cộng các mức giá đóng cửa của 10 ngày qua và chia cho 10.

Sử dụng

• SMA được sử dụng để kiểm tra các xu hướng giá. Thường thì SMA 50 ngày hoặc 200 ngày được dùng cho xu hướng dài hạn, trong khi SMA 10 ngày hoặc 20 ngày được dùng cho xu hướng ngắn hạn.

Quyết định mua/bán

• Các nhà đầu tư thường sử dụng SMA để tìm điểm vào và ra phù hợp, chẳng hạn như mua khi giá cắt lên trên SMA và bán khi giá cắt xuống dưới SMA.

Cắt nhau

• Sự giao nhau của hai đường SMA, chẳng hạn như SMA 50 ngày cắt lên trên SMA 200 ngày, được coi là tín hiệu mua (Golden Cross), trong khi cắt xuống dưới là tín hiệu bán (Death Cross).

Điểm mạnh

• SMA dễ sử dụng và giúp rõ ràng xu hướng giá nhờ vào tính mượt mà và ít biến động.

Hạn chế

• SMA có thể chậm phản ứng với sự thay đổi của giá vì nó dựa trên dữ liệu lịch sử và không bao gồm thông tin mới nhất.

Cải tiến

• Một số nhà đầu tư sử dụng Trung bình động hàm mũ (EMA), điều này ưu tiên dữ liệu gần đây hơn để phản ứng nhanh hơn.

Sử dụng với công cụ khác

• SMA thường được sử dụng cùng với các công cụ phân tích khác như MACD, RSI và Bollinger Bands để phân tích chính xác hơn.

Cài đặt khoảng thời gian

• Khoảng thời gian chọn để tính SMA nên phù hợp với mục tiêu đầu tư và đặc điểm của thị trường bạn quan tâm.

Ứng dụng trên các thị trường

• SMA có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, forex và tiền điện tử.

Điều chỉnh ngắn hạn

• Các khoảng thời gian SMA ngắn hơn phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi của giá so với các khoảng thời gian dài hơn.

Phân tích

• Phân tích SMA nên được kết hợp với các phân tích kỹ thuật và yếu tố cơ bản khác của tài sản.

Tín hiệu giao dịch

• Các nhà đầu tư có thể thiết lập SMA để hỗ trợ quyết định, chẳng hạn như sử dụng SMA 20 ngày cho các tín hiệu giao dịch ngắn hạn.

Quản lý rủi ro

• Sử dụng SMA nên bao gồm các chiến lược quản lý rủi ro như thiết lập lệnh Stop-Loss để giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn.

Kiểm tra lại

• Các nhà đầu tư nên kiểm tra lại SMA với dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả và sự phù hợp trước khi áp dụng vào điều kiện thị trường thực tế.

Phân tích độ dốc

• Độ dốc của SMA có thể chỉ ra sức mạnh của xu hướng. Độ dốc cao cho thấy xu hướng mạnh mẽ.

Thực hành

• Liên tục thực hành với SMA và nghiên cứu dữ liệu thị trường sẽ giúp nhà đầu tư cải thiện kỹ năng phân tích và ra quyết định.