Giới thiệu về On Balance Volume (OBV)
On Balance Volume (OBV) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích giao dịch, được phát triển bởi Joe Granville vào năm 1963. OBV nhằm giúp dự đoán sự biến động giá của cổ phiếu hoặc các tài sản khác bằng cách sử dụng dữ liệu khối lượng giao dịch kết hợp với biến động giá.
Nguyên tắc chính của OBV
Mối quan hệ giữa OBV và giá
OBV giúp tiết lộ áp lực mua hoặc bán tiềm ẩn trong thị trường, thường có thể chỉ ra những thay đổi giá tiềm năng trong tương lai. OBV tăng phản ánh sự tích lũy của áp lực mua chưa được phản ánh trong giá, trong khi OBV giảm cho thấy áp lực bán có thể đẩy giá xuống trong tương lai.
Sử dụng OBV với hỗ trợ và kháng cự
OBV cũng có thể được sử dụng để phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu OBV không thể vượt qua mức kháng cự quan trọng, điều đó có thể báo hiệu áp lực mua không đủ để đẩy giá lên cao hơn. Ngược lại, việc phá vỡ mức hỗ trợ trong OBV có thể cho thấy áp lực bán tăng lên.
Đọc tín hiệu quá mua và quá bán
Mặc dù OBV không được thiết kế cụ thể để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán, nhưng việc quan sát các biến động cực đoan trong OBV có thể giúp hiểu liệu thị trường có đang đạt đến điểm bão hòa trong áp lực mua hoặc bán hay không.
Phân tích OBV trong các khung thời gian khác nhau
Sử dụng OBV trong các khung thời gian khác nhau (như hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng) có thể cung cấp cái nhìn toàn diện về cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn. Quan sát OBV trong các khung thời gian lớn hơn xác nhận xu hướng thị trường rộng hơn, trong khi các khung thời gian nhỏ hơn tiết lộ các biến động ngắn hạn.
Tính toán OBV trên các nền tảng giao dịch
OBV có thể dễ dàng được tính toán trên các nền tảng giao dịch như MetaTrader, TradingView, hoặc các nền tảng khác. Chỉ cần chọn OBV từ danh sách các chỉ báo, hệ thống sẽ tự động tính toán và hiển thị kết quả.
Sử dụng OBV trên các tài sản khác nhau
OBV không chỉ giới hạn ở cổ phiếu; nó có thể được sử dụng với các tài sản khác như ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử, vì khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng trong mọi thị trường.
Kết hợp với Price Action
OBV hoạt động tốt với phân tích Price Action, như quan sát các mô hình nến hoặc phân tích cấu trúc biểu đồ, để xác nhận các tín hiệu vào và ra trong giao dịch.
Kiểm tra lại OBV
Việc kiểm tra lại OBV là cần thiết để đảm bảo các thiết lập phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Kiểm tra lại giúp xem OBV hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Quản lý rủi ro
Mặc dù OBV là công cụ hữu ích để xác nhận xu hướng, nó nên được sử dụng cùng với các chiến lược quản lý rủi ro, như đặt stop loss và xác định kích thước giao dịch phù hợp, để giảm thiểu rủi ro từ những biến động thị trường không mong muốn.
Học từ các ví dụ thực tế
Nghiên cứu các ví dụ thực tế về việc sử dụng OBV trong giao dịch, chẳng hạn như các nghiên cứu điển hình về cổ phiếu có biến động lớn trước và sau khi OBV đưa ra tín hiệu, sẽ giúp tăng cường hiểu biết và cải thiện việc áp dụng OBV hiệu quả.
Sử dụng OBV một cách chính xác và hiểu rõ cơ chế hoạt động của nó có thể cải thiện quyết định giao dịch và tăng cường sự tự tin trong phân tích thị trường.
