Cách giao dịch dài hạn với Báo cáo COT
Giao dịch dài hạn bằng cách sử dụng Báo cáo COT (Cam kết của các Nhà giao dịch) là một phương pháp phổ biến trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhằm hiểu rõ các xu hướng thị trường dài hạn bằng cách tham chiếu đến các vị thế giao dịch của các nhà giao dịch lớn trên thị trường, bao gồm các Nhà giao dịch thương mại (hedgers), Nhà giao dịch phi thương mại (đầu cơ), và Nhà giao dịch nhỏ (nhà đầu tư bán lẻ).
Các bước sử dụng Báo cáo COT cho giao dịch dài hạn
1 .Hiểu các thành phần của Báo cáo COT
Nhà giao dịch thương mại (Hedgers)
- Nhóm này bao gồm các doanh nghiệp sử dụng thị trường để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh thực tế của họ, chẳng hạn như các nhà sản xuất và người tiêu dùng hàng hóa. Họ thường nắm giữ các vị thế ngược lại với các nhà giao dịch.
Nhà giao dịch phi thương mại (Đầu cơ)
- Nhóm này bao gồm các nhà đầu cơ sử dụng dữ liệu thị trường để dự đoán sự di chuyển của thị trường và kiếm lợi nhuận từ nó.
Nhà giao dịch nhỏ (Nhà đầu tư bán lẻ)
- Nhóm này bao gồm các nhà đầu tư nhỏ lẻ, có ảnh hưởng rất ít đến thị trường.
2 .Phân tích sự thay đổi vị thế
- Quan sát sự thay đổi vị thế của từng nhóm, đặc biệt là các nhà đầu cơ phi thương mại, vì họ thường đi trước xu hướng thị trường. Sự gia tăng các vị thế Long hoặc Short có thể báo hiệu sự di chuyển trong tương lai của giá tài sản.
3 .Tìm kiếm các vị thế cực đoan
- Nếu có sự phân kỳ rõ rệt giữa các vị thế của hedgers và speculators (ví dụ: hedgers nắm giữ nhiều vị thế Long trong khi speculators lại nắm giữ nhiều vị thế Short), điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều của thị trường trong tương lai.
4 .Sử dụng Báo cáo COT kết hợp với các công cụ khác
- Kết hợp Báo cáo COT với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như các mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động, hoặc Fibonacci retracement để xác nhận tín hiệu và đưa ra quyết định chính xác hơn.
5 .Tập trung vào xu hướng dài hạn
- Báo cáo COT thường được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn và không phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Quan sát xu hướng tổng thể của thị trường, chẳng hạn như xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn cho giao dịch dài hạn.
6 .Hiểu ngữ cảnh rộng hơn của thị trường
- Sự di chuyển của thị trường không chỉ dựa vào Báo cáo COT. Hãy xem xét các sự kiện kinh tế khác có thể ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường, chẳng hạn như tin tức kinh tế, quyết định của ngân hàng trung ương, và các yếu tố địa chính trị.
Việc sử dụng Báo cáo COT trong giao dịch dài hạn đòi hỏi phải có phân tích chắc chắn và kiên nhẫn để chờ đợi thời điểm thích hợp để mua hoặc bán.
