Cách Tận Dụng Divergence để Kiếm Lợi Nhuận
Divergence là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch xác định khả năng đảo chiều xu hướng hoặc xu hướng đang suy yếu. Dưới đây là cách để kiếm lợi nhuận từ Divergence
1. Hiểu Các Loại Divergence
Divergence Thông Thường (Regular Divergence)
Dùng để xác định khả năng đảo chiều xu hướng.
Bullish Divergence
- Giá tạo đáy thấp hơn (Lower Low), nhưng chỉ báo tạo đáy cao hơn (Higher Low) → Dấu hiệu khả năng đảo chiều tăng.
Bearish Divergence
- Giá tạo đỉnh cao hơn (Higher High), nhưng chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn (Lower High) → Dấu hiệu khả năng đảo chiều giảm.
Divergence Ẩn (Hidden Divergence)
Dùng để xác định sự tiếp diễn xu hướng.
Hidden Bullish Divergence
Giá tạo đáy cao hơn (Higher Low), nhưng chỉ báo tạo đáy thấp hơn (Lower Low) → Xu hướng tăng vẫn mạnh mẽ.
Hidden Bearish Divergence
Giá tạo đỉnh thấp hơn (Lower High), nhưng chỉ báo tạo đỉnh cao hơn (Higher High) → Xu hướng giảm vẫn mạnh mẽ.
2. Chọn Chỉ Báo Phù Hợp
- RSI (Relative Strength Index) Được sử dụng phổ biến để xác định Divergence.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence) Đơn giản và chính xác.
- Stochastic Oscillator Phù hợp để phân tích vùng quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold).
3. Cách Giao Dịch với Divergence
Xác Nhận Divergence Bằng Công Cụ Khác
Sử dụng Đường Xu Hướng (Trend Lines), Fibonacci Retracement, hoặc Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự để tăng độ tin cậy.
Đặt Điểm Vào Lệnh (Entry Point)
Vào lệnh khi giá bắt đầu đảo chiều theo hướng được chỉ báo bởi Divergence.
Đặt Điểm Dừng Lỗ (Stop Loss)
Đặt Stop Loss dưới mức thấp nhất (cho Bullish Divergence) hoặc trên mức cao nhất (cho Bearish Divergence).
Đặt Mục Tiêu Chốt Lời (Take Profit)
Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc Fibonacci Extensions để dự đoán mục tiêu lợi nhuận.
4. Ví Dụ về Giao Dịch với Divergence
Bullish Divergence
Biểu Đồ Giá Tạo đáy thấp hơn (Lower Low).
RSI Tạo đáy cao hơn (Higher Low).
Kế Hoạch Giao Dịch
- Chờ giá phá vỡ mức kháng cự hoặc đường xu hướng.
- Mở vị thế mua (Buy) khi giá có tín hiệu đảo chiều.
- Stop Loss: Dưới mức thấp nhất.
- Take Profit: Tại mức kháng cự tiếp theo.
Bearish Divergence
Biểu Đồ Giá Tạo đỉnh cao hơn (Higher High).
MACD Tạo đỉnh thấp hơn (Lower High).
Kế Hoạch Giao Dịch
- Chờ giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc đường xu hướng.
- Mở vị thế bán (Sell) khi giá có tín hiệu đảo chiều.
- Stop Loss Trên mức cao nhất.
- Take Profit Tại mức hỗ trợ tiếp theo.
5. Lưu Ý Quan Trọng
- Divergence không phải lúc nào cũng dẫn đến đảo chiều → Cần xác nhận bằng các công cụ khác hoặc hành động giá (Price Action).
- Tránh giao dịch trong thời điểm thị trường biến động mạnh.
- Luôn áp dụng quản lý rủi ro hợp lý.
