Cách đặt lệnh Stop Loss
Việc đặt lệnh Stop Loss là một phần quan trọng trong giao dịch Forex hoặc các khoản đầu tư khác. Nó giúp hạn chế thua lỗ và quản lý rủi ro. Việc đặt Stop Loss đúng cách có thể bảo vệ vốn và giảm thiểu các khoản thua lỗ không cần thiết. Dưới đây là các phương pháp hiệu quả để đặt lệnh Stop Loss
Phương pháp đặt lệnh Stop Loss
1. Sử dụng các mức kỹ thuật (Technical Levels)
- Hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance): Đặt lệnh Stop Loss dưới mức hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự để bảo vệ khỏi thua lỗ nếu giá phá vỡ các mức này.
- Đường trung bình động (Moving Averages): Đặt lệnh Stop Loss dưới hoặc trên đường trung bình động để tránh thua lỗ khi giá giảm xuống dưới hoặc tăng lên trên đường trung bình.
2. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators)
- Average True Range (ATR): Sử dụng ATR để đặt Stop Loss bằng cách đặt ở khoảng cách bằng giá trị ATR, phù hợp với mức độ biến động của thị trường.
- Relative Strength Index (RSI): Đặt lệnh Stop Loss khi RSI bước vào vùng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold).
3. Sử dụng các mô hình biểu đồ (Chart Patterns)
- Mô hình nến (Candlestick Patterns): Đặt lệnh Stop Loss dựa trên các mô hình nến, chẳng hạn như dưới mức thấp nhất của nến Bullish Engulfing hoặc trên mức cao nhất của nến Bearish Engulfing.
- Mô hình biểu đồ (Chart Patterns): Sử dụng các mô hình như vai đầu vai (Head and Shoulders) hoặc tam giác (Triangles) để xác định mức Stop Loss.
4. Stop Loss dựa trên thời gian (Time-Based Stop Loss)
- Đặt lệnh Stop Loss dựa trên một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn như đóng giao dịch trong ngày hoặc tuần nếu giao dịch không diễn ra theo mong đợi.
Cách tính kích thước lệnh Stop Loss
Khi tính toán lệnh Stop Loss, cần xem xét kích thước giao dịch và mức độ rủi ro chấp nhận được. Ví dụ:
1. Tính rủi ro chấp nhận được
Giả sử bạn có vốn $10,000 và chấp nhận rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, tương đương $200.
2. Xác định kích thước vị thế (Position Size)
- Giả sử bạn giao dịch cặp EUR/USD với Stop Loss là 50 pip.
- Giá trị mỗi pip của 1 lô tiêu chuẩn (100,000 đơn vị) là $10.
- Kích thước vị thế = Rủi ro chấp nhận được / (Số pip Stop Loss × Giá trị mỗi pip)
- Kích thước vị thế = $200 / (50 pip × $10) = 0.4 lô tiêu chuẩn
Ví dụ về lệnh Stop Loss
Hỗ trợ và kháng cự
Nếu bạn mua EUR/USD ở mức giá 1.1200 và mức hỗ trợ ở 1.1150, hãy đặt lệnh Stop Loss dưới mức hỗ trợ, chẳng hạn ở 1.1140.
Sử dụng ATR
Nếu ATR của EUR/USD là 0.0100, đặt Stop Loss cách điểm vào lệnh một khoảng bằng 1 ATR.
Với mức vào lệnh 1.1200, Stop Loss sẽ ở 1.1100.
Mô hình nến
Nếu bạn phát hiện mô hình Bullish Engulfing tại mức giá 1.1200 với điểm thấp nhất của nến là 1.1150, hãy đặt Stop Loss ngay dưới điểm này, chẳng hạn ở 1.1145.
Kết luận
Việc đặt lệnh Stop Loss hiệu quả sẽ bảo vệ vốn và giảm thiểu rủi ro thua lỗ trong giao dịch Forex. Sử dụng phân tích kỹ thuật và chiến lược quản lý rủi ro để đặt lệnh Stop Loss một cách hợp lý và có hệ thống.
