Chiến lược giao dịch Breakout kết hợp với Bollinger Band Squeeze
Chiến lược giao dịch Breakout kết hợp với Bollinger Band Squeeze là một phương pháp tích hợp phân tích độ biến động của thị trường với thời điểm breakout. Phương pháp này giúp nhà giao dịch kiếm lợi nhuận trong giai đoạn giá biến động mạnh sau thời kỳ thị trường tích lũy.
Nguyên tắc của Bollinger Band Squeeze
Bollinger Band bao gồm ba đường
- Đường giữa (SMA 20)
- Dải trên (Upper Band)
- Dải dưới (Lower Band)
Khi độ biến động của thị trường giảm, các dải trên và dưới thu hẹp lại gần nhau, tạo thành hiện tượng gọi là Squeeze.
Squeeze thường báo hiệu giai đoạn thị trường tích lũy, sau đó thường xảy ra một đợt breakout theo một trong hai hướng.
Cách sử dụng chiến lược Breakout + Bollinger Band Squeeze
Xác định Bollinger Band Squeeze
Tìm kiếm các giai đoạn mà các dải trên và dưới thu hẹp mạnh, tạo thành một phạm vi hẹp, báo hiệu độ biến động của thị trường giảm.
Chờ đợi Breakout
Nếu giá phá vỡ khỏi phạm vi Bollinger Band (dải trên hoặc dải dưới) kèm theo nến mạnh, điều này báo hiệu khả năng bắt đầu một xu hướng mới.
Xác nhận hướng đi với khối lượng giao dịch
Kiểm tra xem liệu breakout có đi kèm với khối lượng giao dịch tăng hay không. Khối lượng giao dịch lớn hơn làm tăng độ tin cậy của tín hiệu breakout.
Điểm vào lệnh
Mở lệnh Mua nếu giá phá vỡ lên trên dải trên.
Mở lệnh Bán nếu giá phá vỡ xuống dưới dải dưới.
Đặt Stop Loss và Take Profit
Stop Loss Đặt ở phía đối diện của phạm vi Squeeze.
Take Profit Tính toán dựa trên độ rộng của phạm vi Squeeze (khoảng cách giữa dải trên và dải dưới) hoặc sử dụng các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
Ví dụ tình huống
Thị trường trong giai đoạn Squeeze
Giá di chuyển trong phạm vi hẹp khi các dải Bollinger Band thu hẹp.
Breakout xảy ra
Nếu giá phá vỡ lên trên dải trên kèm theo khối lượng tăng -> Mở lệnh Mua.
Nếu giá phá vỡ xuống dưới dải dưới kèm theo khối lượng tăng -> Mở lệnh Bán.
Giao dịch theo xu hướng mới
Giữ lệnh theo xu hướng mới và điều chỉnh Trailing Stop khi cần.
Lưu ý
- Cần chú ý đến False Breakout (breakout giả), đặc biệt trong giai đoạn khối lượng giao dịch thấp.
- Xem xét sử dụng thêm các công cụ khác như RSI, MACD hoặc Stochastic Oscillator để xác nhận hướng đi của xu hướng.
- Tránh giao dịch trong thời gian thị trường hoạt động yếu hoặc không có tin tức quan trọng thúc đẩy thị trường.
Tóm tắt
Sử dụng Bollinger Band Squeeze kết hợp với chiến lược Breakout rất phù hợp với những nhà giao dịch muốn nắm bắt những chuyển động giá nhanh và mạnh. Việc thực hành chiến lược này và kiểm tra lại dữ liệu lịch sử (backtesting) sẽ giúp tăng sự tự tin và cải thiện hiệu quả khi giao dịch thực tế.
