Sử dụng chỉ báo Williams %R
Williams %R là một loại Oscillator được phát triển bởi Larry Williams để phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này đo lường sức mạnh của giá cổ phiếu hoặc tài sản bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian tiêu chuẩn thường được sử dụng là 14 ngày, nhưng có thể điều chỉnh theo nhu cầu.
Công thức tính Williams %R
\text{Williams %R} = \frac{\text{Highest High} – \text{Close}}{\text{Highest High} – \text{Lowest Low}} \times (-100)
- Highest High Mức giá cao nhất trong khoảng thời gian được xác định.
- Lowest Low Mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian được xác định.
- Close Giá đóng cửa gần nhất.
Giá trị của Williams %R nằm trong khoảng từ -100 đến 0:
- Gần 0 Cho thấy điều kiện mua quá mức (overbought).
- Gần -100 Cho thấy điều kiện bán quá mức (oversold).
Diễn giải Williams %R
1. Mua quá mức (Overbought)
Khi %R nằm trong khoảng từ -20 đến 0, điều này cho thấy giá tài sản có thể đã được định giá quá cao và dễ điều chỉnh giảm.
2. Bán quá mức (Oversold)
Khi %R nằm trong khoảng từ -80 đến -100, điều này cho thấy giá tài sản có thể đã được định giá quá thấp và dễ điều chỉnh tăng.
3. Tín hiệu đảo chiều (Reversal Signals)
Nếu %R di chuyển từ một vùng (mua quá mức hoặc bán quá mức) trở lại vùng đối lập, điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều giá tiềm năng.
Chiến lược sử dụng Williams %R
1. Theo dõi xu hướng (Trend Following)
- Trong xu hướng tăng, sử dụng %R thoát khỏi vùng bán quá mức làm tín hiệu mua.
- Trong xu hướng giảm, sử dụng %R thoát khỏi vùng mua quá mức làm tín hiệu bán.
2. Xác định phân kỳ (Divergence)
- Nếu giá tạo đỉnh cao mới (Higher High) nhưng %R không tạo đỉnh cao mới, đó là tín hiệu phân kỳ giảm (Bearish Divergence).
- Nếu giá tạo đáy thấp mới (Lower Low) nhưng %R không tạo đáy thấp mới, đó là tín hiệu phân kỳ tăng (Bullish Divergence).
3. Kết hợp với các công cụ khác
Sử dụng Williams %R cùng với các công cụ như Đường trung bình động (Moving Averages) hoặc MACD để xác nhận tín hiệu.
Ưu điểm và lưu ý
Ưu điểm
- Xác định rõ ràng các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.
- Phù hợp cho giao dịch ngắn hạn đến trung hạn.
Lưu ý
- Không nên sử dụng %R một cách độc lập. Cần xem xét cùng với các yếu tố như xu hướng thị trường hoặc cấu trúc giá.
- Các tín hiệu mua quá mức/bán quá mức không đảm bảo sự đảo chiều ngay lập tức. Cần chờ xác nhận từ các chỉ báo khác.
