Tìm hiểu vềđầu tư dài hạn với Open Interest
“Open Interest” (OI) là một chỉ số quan trọng trong các thị trường hợp đồng tương lai (futures) và quyền chọn (options). Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích sự chuyển động của thị trường và đánh giá tính thanh khoản của tài sản. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về Open Interest để giúp bạn hiểu rõ hơn
Cách tính Open Interest
Open Interest đề cập đến tổng số hợp đồng vẫn còn mở trên thị trường, dù là phía người mua hay người bán, ngoại trừ những hợp đồng đã được đóng. Việc tính toán OI hàng ngày phụ thuộc vào việc mở và đóng hợp đồng
- Khi các hợp đồng mới được mở, OI sẽ tăng.
- Khi các hợp đồng được đóng, OI sẽ giảm.
So sánh giữa Open Interest và Khối lượng giao dịch (Volume)
Mặc dù khối lượng giao dịch (Volume) và Open Interest thường được sử dụng cùng nhau trong phân tích thị trường, nhưng chúng thể hiện những khái niệm khác nhau
Khối lượng giao dịch (Volume)
đề cập đến số lượng hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như trong một ngày.
Open Interest
- là tổng số hợp đồng mở tại một thời điểm nhất định và không thay đổi sau mỗi giao dịch.
Sử dụng Open Interest trong phân tích thị trường
1 .Xác nhận xu hướng giá
- Khi giá tăng và Open Interest cũng tăng, điều này cho thấy một xu hướng thị trường mạnh, do có thêm các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
- Ngược lại, nếu giá giảm và Open Interest tăng, điều này có thể báo hiệu xu hướng giảm mạnh.
2 .Xác định điểm đảo chiều
- Nếu Open Interest giảm trong khi giá tăng, điều này có thể cho thấy sự thiếu hỗ trợ cho xu hướng tăng và có khả năng thị trường sẽ đảo chiều.
- Tương tự, nếu Open Interest giảm trong khi giá giảm, điều này có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm.
3 .Giám sát tính thanh khoản
- Các thị trường có Open Interest cao thường có tính thanh khoản cao, giúp các nhà đầu tư dễ dàng vào hoặc ra khỏi các vị thế.
- Thị trường có OI thấp có thể chỉ ra tính thanh khoản thấp, khiến việc giao dịch trở nên khó khăn hơn.
Ví dụ về cách sử dụng Open Interest trong các chiến lược đầu tư
Các nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng Open Interest để phân tích thị trường và xây dựng chiến lược, chẳng hạn như
Theo dõi sự thay đổi OI để xác nhận xu hướng
- Nếu một nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua trong xu hướng tăng, họ có thể theo dõi chặt chẽ OI để xác nhận sự quan tâm gia tăng trong thị trường.
Kiểm tra các điểm đảo chiều tiềm năng
- Một nhà đầu tư dài hạn trong xu hướng tăng có thể sử dụng OI để xác định các dấu hiệu của sự đảo chiều thị trường. Nếu OI giảm trong khi giá tiếp tục tăng, nhà đầu tư có thể quyết định chốt lời.
Open Interest là một công cụ có giá trị trong việc phân tích các thị trường hợp đồng tương lai và đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn. Nó giúp đánh giá xu hướng thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư trong các hợp đồng khác nhau, cho phép đưa ra quyết định thông minh hơn.
