Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là việc nghiên cứu các dữ liệu kinh tế, tài chính và các dữ liệu thống kê khác liên quan đến một công ty hoặc tài sản mà bạn quan tâm để đánh giá giá trị thực của nó. Quá trình này bao gồm việc phân tích cả các yếu tố nội bộ và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến giá trị và lợi nhuận trong tương lai của công ty.

Nguyên tắc chính của Phân tích cơ bản

1 .Phân tích báo cáo tài chính

• Báo cáo thu nhập: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
• Bảng cân đối kế toán: Tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty.
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền trong công ty.

2 .Phân tích ngành

Nghiên cứu môi trường cạnh tranh và sự phát triển của ngành mà công ty hoạt động.

3 .Phân tích kinh tế

Xem xét các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp, chẳng hạn như lãi suất, tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

4 .Phân tích quản lý

Đánh giá khả năng và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý công ty.

Các công cụ sử dụng trong phân tích cơ bản

Tỷ lệ tài chính

Chẳng hạn như Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio), Lợi nhuận trên Tài sản (Return on Assets, ROA) và Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (Return on Equity, ROE).

Định giá thị trường

Chẳng hạn như Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (Price-to-Earnings Ratio, P/E Ratio) và Tỷ lệ Giá trên Giá trị Sổ sách (Price-to-Book Ratio, P/B Ratio).

Phân tích thanh khoản

Chẳng hạn như Tỷ lệ Thanh khoản Hiện tại (Current Ratio) và Tỷ lệ Thanh khoản Nhanh (Quick Ratio).

Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư đánh giá giá trị thực của tài sản và đưa ra các quyết định đầu tư có thông tin và tự tin hơn.